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前海开源健康分级B净值下跌1.47% 请保持关注

时间:2018-01-13 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
金融界基金01月11日讯 今日前海开源健康分级B下跌1.21%,成交55.26万元。截至目前场内价格为0.895元, 当前本基金场外净值为1.0060元,环比上个交易日下跌1.47%,溢价率为-11.03%,价格杠

前海开源健康分级B净值下跌1.47% 请保持关注

  金融界基金01月11日讯 今日前海开源健康分级B下跌1.21%,成交55.26万元。截至目前场内价格为0.895元, 当前本基金场外净值为1.0060元,环比上个交易日下跌1.47%,溢价率为-11.03%,价格杠杆为2.201,净值杠杆为2.010,当前母基金净值为1.0040,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌37.21%,上折需母基金涨50.44%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.89%,近3个月本基金净值下跌2.24%,近6月本基金净值上涨4.25%,近1年本基金净值上涨0.00%,成立以来本基金累计净值为1.0060元,同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:前海开源健康分级(164401)

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